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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 783.00 | 67 598.00 | 16 185.00 | 83 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 665.00 | 403 727.00 | 146 938.00 | 550 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 042.00 | 475 976.00 | 495 066.00 | 971 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 373 367.00 | | 373 367.00 | 373 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 844.00 | | 494 844.00 | 494 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 886.00 | 475 976.00 | 989 910.00 | 1 465 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 675 000.00 | 520 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 997.00 | 204.00 | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 288.00 | 285 794.00 | | 112 288.00 |
DL TOTAL (I) | 817 901.00 | 835 613.00 | | 817 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 8 611.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 395.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 149.00 | 43 187.00 | | 38 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 064.00 | 222 187.00 | | 122 064.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 139.00 | | 2 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 009.00 | 274 519.00 | | 172 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 910.00 | 1 110 132.00 | | 989 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 797.00 | 265 909.00 | | 171 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 984.00 | | 1 858 984.00 | 1 858 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 984.00 | | 1 858 984.00 | 1 858 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 35.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -35.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 494.00 | 103 901.00 | | 37 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 052.00 | 2 143 978.00 | | 1 864 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 763.00 | 1 858 184.00 | | 1 751 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 288.00 | 285 794.00 | | 112 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 796.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 891.00 | | 68 980.00 | 903 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 971 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 639 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 651.00 | | | 304 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 297.00 | | 68 980.00 | 572 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 122.00 | 75 162.00 | 308.00 | 401 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 534.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 005.00 | 74 628.00 | 308.00 | 397 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 847.00 | 60 904.00 | 26 943.00 | 87 847.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 408.00 | 82 760.00 | | 47 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 847.00 | 19 894.00 | | 19 847.00 |
ST Autres comptes | 69 537.00 | 79 719.00 | | 69 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 976.00 | 117 622.00 | | 117 976.00 |
YT Sous‐traitance | 3 008.00 | 3 975.00 | | 3 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 902.00 | 5 099.00 | | 4 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 310.00 | 87 859.00 | | 52 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 368.00 | 221 210.00 | | 210 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |