| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 203.00 | 107.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 19 429.00 | 9 161.00 | 10 268.00 | 19 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 501.00 | 1 999.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 710.00 | 11 865.00 | 102 845.00 | 114 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BT Marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 853.00 | 11 865.00 | 135 988.00 | 147 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 280.00 | 6 552.00 | | 16 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 050.00 | 9 728.00 | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 44 830.00 | 21 780.00 | | 44 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 636.00 | 76 322.00 | | 62 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 638.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 701.00 | 8 818.00 | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 157.00 | 103 278.00 | | 91 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 988.00 | 125 058.00 | | 135 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 794.00 | 40 751.00 | | 42 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
FG Production vendue services | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 906.00 | | 109 906.00 | 109 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | -94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 236.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 1 425.00 | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 148.00 | 106 157.00 | | 110 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 098.00 | 96 429.00 | | 87 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 050.00 | 9 728.00 | | 23 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 674.00 | | 36.00 | 114 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | 36.00 | 7 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711.00 | 4 154.00 | | 7 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 770.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | 3 384.00 | | 6 278.00 |