| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 19 874.00 | 15 877.00 | 3 997.00 | 19 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 800.00 | 1 700.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 846.00 | 5 837.00 | 4 009.00 | 9 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 615.00 | 22 514.00 | 103 101.00 | 125 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BT Marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 965.00 | 22 514.00 | 129 451.00 | 151 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 875.00 | 94 912.00 | | 114 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865.00 | 19 962.00 | | -865.00 |
DL TOTAL (I) | 119 509.00 | 120 375.00 | | 119 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 666.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212.00 | 3 773.00 | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 941.00 | 9 839.00 | | 9 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 451.00 | 130 214.00 | | 129 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 941.00 | 9 839.00 | | 9 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
FG Production vendue services | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 230.00 | 78 863.00 | | 78 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 095.00 | 58 901.00 | | 79 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865.00 | 19 962.00 | | -865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 323.00 | 2 848.00 | 7 475.00 | 10 323.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |