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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 19 429.00 | 13 776.00 | 5 653.00 | 19 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 781.00 | 1 719.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532.00 | 785.00 | 4 747.00 | 5 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 941.00 | 17 652.00 | 99 289.00 | 116 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BT Marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CF Disponibilités | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 137.00 | 17 652.00 | 139 485.00 | 157 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 348.00 | 39 330.00 | | 62 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 005.00 | 23 018.00 | | 11 005.00 |
DL TOTAL (I) | 78 853.00 | 67 848.00 | | 78 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 068.00 | 46 779.00 | | 30 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 4 976.00 | | 6 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 052.00 | 9 927.00 | | 10 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 632.00 | 76 182.00 | | 60 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 485.00 | 144 030.00 | | 139 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 633.00 | 43 149.00 | | 47 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
FG Production vendue services | 105 665.00 | | 105 665.00 | 105 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | 941.00 | | 1 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 242.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 3 813.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 596.00 | 113 629.00 | | 111 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 591.00 | 90 611.00 | | 100 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 005.00 | 23 018.00 | | 11 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 442.00 | | 1 499.00 | 115 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 961.00 | | 1 499.00 | 25 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 574.00 | 3 078.00 | | 14 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | 3 078.00 | | 12 264.00 |