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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 19 334.00 | 14 675.00 | 4 659.00 | 19 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 800.00 | 1 700.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 206.00 | 2 698.00 | 5 508.00 | 8 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 339.00 | 18 173.00 | 99 166.00 | 117 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BT Marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 801.00 | 18 173.00 | 127 628.00 | 145 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 387.00 | 73 353.00 | | 89 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 375.00 | 16 034.00 | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 108 262.00 | 94 887.00 | | 108 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 10 920.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 5 781.00 | | 4 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 098.00 | 5 157.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 366.00 | 34 878.00 | | 19 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 628.00 | 129 766.00 | | 127 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 366.00 | 34 878.00 | | 19 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
FG Production vendue services | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 111.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 243.00 | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | -2 209.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 543.00 | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 212.00 | 111 379.00 | | 106 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 837.00 | 95 345.00 | | 92 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 375.00 | 16 034.00 | | 13 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 531.00 | 3 232.00 | 7 299.00 | 10 531.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |