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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 19 334.00 | 15 303.00 | 4 031.00 | 19 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 800.00 | 1 700.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 189.00 | 4 169.00 | 5 020.00 | 9 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 322.00 | 20 272.00 | 98 050.00 | 118 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BT Marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 486.00 | 20 272.00 | 130 214.00 | 150 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 912.00 | 89 387.00 | | 94 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 962.00 | 13 375.00 | | 19 962.00 |
DL TOTAL (I) | 120 375.00 | 108 262.00 | | 120 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 868.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773.00 | 13 098.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 839.00 | 19 366.00 | | 9 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 214.00 | 127 628.00 | | 130 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 839.00 | 19 366.00 | | 9 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
FG Production vendue services | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | 152.00 | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 2 360.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 863.00 | 106 212.00 | | 78 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 901.00 | 92 837.00 | | 58 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 962.00 | 13 375.00 | | 19 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 956.00 | 4 657.00 | 7 299.00 | 11 956.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |