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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 470.00 | 15 142.00 | 57 328.00 | 72 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 454.00 | 2 376.00 | 4 078.00 | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 924.00 | 17 518.00 | 61 406.00 | 78 924.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 606.00 | | 287 606.00 | 287 606.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 358.00 | | 356 358.00 | 356 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 282.00 | 17 518.00 | 417 764.00 | 435 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 468.00 | 33 709.00 | | 95 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 788.00 | 61 760.00 | | 75 788.00 |
DL TOTAL (I) | 172 356.00 | 96 568.00 | | 172 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 098.00 | 59 721.00 | | 54 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 635.00 | 69 093.00 | | 143 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 676.00 | 35 589.00 | | 47 676.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 408.00 | 164 438.00 | | 245 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 764.00 | 261 006.00 | | 417 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 408.00 | 164 438.00 | | 245 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 342.00 | | 582.00 | 78 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 342.00 | | 582.00 | 78 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 380.00 | 10 139.00 | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 10 139.00 | | 7 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 635.00 | 143 635.00 | | 143 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 287 606.00 | | | 287 606.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 101.00 | 288 101.00 | | 288 101.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 408.00 | 245 408.00 | | 245 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 2 335.00 | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 261.00 | 3 820.00 | | 5 261.00 |
ST Autres comptes | 44 701.00 | 54 091.00 | | 44 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 442.00 | 13 830.00 | | 8 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 838.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | 3 173.00 | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 002.00 | 79 343.00 | | 85 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 647.00 | 14 602.00 | | 19 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 404.00 | 71 741.00 | | 58 404.00 |