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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 722.00 | 102 978.00 | 53 744.00 | 156 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 474.00 | 49 996.00 | 7 478.00 | 57 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 496.00 | 152 973.00 | 61 522.00 | 214 496.00 |
BT Marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 023.00 | | 252 023.00 | 252 023.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 313 395.00 | | 313 395.00 | 313 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 347.00 | | 580 347.00 | 580 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 843.00 | 152 973.00 | 641 869.00 | 794 843.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 309 389.00 | 333 547.00 | | 309 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 893.00 | -24 157.00 | | 66 893.00 |
DL TOTAL (I) | 377 382.00 | 310 489.00 | | 377 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 467.00 | 53 649.00 | | 38 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | 5 208.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 689.00 | 243 441.00 | | 149 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 342.00 | 30 102.00 | | 70 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 487.00 | 332 400.00 | | 264 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 869.00 | 642 889.00 | | 641 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 445.00 | 293 932.00 | | 239 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 790.00 | | 1 706.00 | 212 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 490.00 | | 1 706.00 | 212 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 054.00 | 33 920.00 | | 119 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 054.00 | 33 920.00 | | 119 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 689.00 | 149 689.00 | | 149 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 467.00 | 13 425.00 | 25 042.00 | 38 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 828.00 | 261 828.00 | | 261 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 828.00 | 261 828.00 | | 261 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 487.00 | 239 445.00 | 25 042.00 | 264 487.00 |