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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 470.00 | 24 036.00 | 48 434.00 | 72 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 763.00 | 4 486.00 | 39 277.00 | 43 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 233.00 | 28 522.00 | 87 711.00 | 116 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 022.00 | | 440 022.00 | 440 022.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 115 112.00 | | 115 112.00 | 115 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 958.00 | | 560 958.00 | 560 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 191.00 | 28 522.00 | 648 669.00 | 677 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 256.00 | 95 468.00 | | 171 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 540.00 | 75 788.00 | | 70 540.00 |
DL TOTAL (I) | 242 897.00 | 172 356.00 | | 242 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 877.00 | 54 098.00 | | 11 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 041.00 | 143 635.00 | | 315 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 016.00 | 47 676.00 | | 40 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 772.00 | 245 408.00 | | 405 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 669.00 | 417 764.00 | | 648 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 453.00 | 245 408.00 | | 377 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 924.00 | | 39 809.00 | 78 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 116 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 116 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 924.00 | | 39 809.00 | 78 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 518.00 | 12 362.00 | 1 358.00 | 17 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 518.00 | 12 362.00 | 1 358.00 | 17 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 041.00 | 315 041.00 | | 315 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
UX Autres créances clients | 440 022.00 | | | 440 022.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 839.00 | 10 520.00 | 28 319.00 | 38 839.00 |
VI Groupe et associés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 846.00 | 445 846.00 | | 445 846.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 772.00 | 377 453.00 | 28 319.00 | 405 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | 1 917.00 | | 4 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 329.00 | 5 261.00 | | 5 329.00 |
ST Autres comptes | 54 186.00 | 44 701.00 | | 54 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 400.00 | 8 442.00 | | 15 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 469.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 706.00 | 2 386.00 | | 5 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 182.00 | 85 002.00 | | 97 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 594.00 | 19 647.00 | | 21 594.00 |