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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 470.00 | 32 930.00 | 39 540.00 | 72 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 763.00 | 13 394.00 | 30 369.00 | 43 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 233.00 | 46 323.00 | 69 910.00 | 116 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 090.00 | | 340 090.00 | 340 090.00 |
BZ Autres créances | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CF Disponibilités | 135 462.00 | | 135 462.00 | 135 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 330.00 | | 505 330.00 | 505 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 563.00 | 46 323.00 | 575 239.00 | 621 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 241 797.00 | 171 256.00 | | 241 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 323.00 | 70 540.00 | | 20 323.00 |
DL TOTAL (I) | 263 220.00 | 242 897.00 | | 263 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 128.00 | 38 839.00 | | 30 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 861.00 | 11 877.00 | | 10 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 775.00 | 315 041.00 | | 228 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 255.00 | 40 016.00 | | 42 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 019.00 | 405 772.00 | | 312 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 239.00 | 648 669.00 | | 575 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 322.00 | 377 453.00 | | 291 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 522.00 | 17 802.00 | | 28 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 522.00 | 17 802.00 | | 28 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 775.00 | 228 775.00 | | 228 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UX Autres créances clients | 340 090.00 | | | 340 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 128.00 | 9 431.00 | 20 697.00 | 30 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 868.00 | 369 868.00 | | 369 868.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 019.00 | 291 322.00 | 20 697.00 | 312 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 4 870.00 | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 349.00 | 5 329.00 | | 6 349.00 |
ST Autres comptes | 64 315.00 | 54 186.00 | | 64 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 560.00 | 15 400.00 | | 8 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 834.00 | 5 706.00 | | 3 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 709.00 | 97 182.00 | | 91 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 446.00 | 21 594.00 | | 15 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 224.00 | 74 915.00 | | 79 224.00 |