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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 682.00 | 52 706.00 | 92 976.00 | 145 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 808.00 | 32 165.00 | 24 643.00 | 56 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 640.00 | 84 871.00 | 117 769.00 | 202 640.00 |
BT Marchandises | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 475.00 | | 171 475.00 | 171 475.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 282 376.00 | | 282 376.00 | 282 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 242.00 | | 472 242.00 | 472 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 882.00 | 84 871.00 | 590 011.00 | 674 882.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 305 968.00 | 262 120.00 | | 305 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 579.00 | 43 848.00 | | 27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 334 647.00 | 307 068.00 | | 334 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 916.00 | 20 697.00 | | 75 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | 7 002.00 | | 5 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 861.00 | 460 474.00 | | 126 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 963.00 | 27 367.00 | | 46 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 365.00 | 515 540.00 | | 255 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 011.00 | 822 608.00 | | 590 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 365.00 | 504 457.00 | | 255 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 474.00 | | 82 166.00 | 120 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 474.00 | | 82 016.00 | 120 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 515.00 | 20 356.00 | | 64 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 515.00 | 20 356.00 | | 64 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 861.00 | 126 861.00 | | 126 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 743.00 | 185 743.00 | | 185 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 743.00 | 185 743.00 | | 185 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 365.00 | 255 365.00 | | 255 365.00 |