| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 237.00 | 415.00 | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 390.00 | 406.00 | 1 796.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 463.00 | 1 627.00 | 835.00 | 2 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 862.00 | 18 250.00 | 29 612.00 | 47 862.00 |
072 Créances – Autres | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
084 Disponibilités | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 561.00 | 18 250.00 | 184 311.00 | 202 561.00 |
110 Total général Actif | 205 024.00 | 19 877.00 | 185 147.00 | 205 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 147.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 612.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 391 003.00 | 285 287.00 | | 391 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 427.00 | 4 286.00 | | 9 427.00 |
222 Production stockée | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
230 Autres produits | 2 771.00 | 1.00 | | 2 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 445.00 | 291 185.00 | | 477 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 612.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 439.00 | 74 244.00 | | 162 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 854.00 | | |
242 Autres charges externes. | 296 383.00 | 179 655.00 | | 296 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 782.00 | | 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | 472.00 | | 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 250.00 | 2 771.00 | | 18 250.00 |
262 Autres charges | | 8 439.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 478 482.00 | 265 120.00 | | 478 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 037.00 | 26 065.00 | | -1 037.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 198.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 939.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -918.00 | 22 324.00 | | -918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 771.00 | | | 2 771.00 |