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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 372.00 | 11 113.00 | 9 259.00 | 20 372.00 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 714.00 | 11 968.00 | 3 746.00 | 15 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 607.00 | 51 645.00 | 15 962.00 | 67 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 739.00 | 74 727.00 | 79 012.00 | 153 739.00 |
BN En cours de production de biens | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CF Disponibilités | 489 362.00 | | 489 362.00 | 489 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 115.00 | | 877 115.00 | 877 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 854.00 | 74 727.00 | 956 128.00 | 1 030 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
DH Report à nouveau | -46 087.00 | | | -46 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 214.00 | | | 120 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 228 876.00 | | | 228 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 522.00 | | | 524 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 820.00 | | | 141 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
EA Autres dettes | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 252.00 | | | 727 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 128.00 | | | 956 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 776.00 | | | 253 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 577.00 | | 11 162.00 | 142 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 160.00 | | 1 162.00 | 82 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | 10 000.00 | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 255.00 | 16 471.00 | | 58 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 3 757.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 899.00 | 12 714.00 | | 50 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 820.00 | 141 820.00 | | 141 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 522.00 | 51 047.00 | 473 475.00 | 524 522.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 283.00 | 109 053.00 | 13 230.00 | 122 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 252.00 | 253 776.00 | 473 475.00 | 727 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
ST Autres comptes | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YT Sous‐traitance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |