| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 587.00 | 652.00 | 935.00 | 1 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 613.00 | 15 337.00 | 47 276.00 | 62 613.00 |
040 Immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 245.00 | 15 988.00 | 88 256.00 | 104 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 536.00 | 999.00 | 38 537.00 | 39 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 577.00 | | 113 577.00 | 113 577.00 |
072 Créances – Autres | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
084 Disponibilités | 139 119.00 | | 139 119.00 | 139 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 995.00 | 999.00 | 335 995.00 | 336 995.00 |
110 Total général Actif | 441 239.00 | 16 988.00 | 424 252.00 | 441 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 874.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 935.00 | | | 935.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 972.00 | | | 184 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 999.00 | | | 999.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |