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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 372.00 | 3 599.00 | 16 773.00 | 20 372.00 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 132.00 | 5 914.00 | 9 218.00 | 15 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 028.00 | 28 509.00 | 38 519.00 | 67 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 577.00 | 38 022.00 | 104 555.00 | 142 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
BN En cours de production de biens | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 550.00 | | 198 550.00 | 198 550.00 |
BZ Autres créances | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
CF Disponibilités | 217 496.00 | | 217 496.00 | 217 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 607.00 | | 530 607.00 | 530 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 184.00 | 38 022.00 | 635 162.00 | 673 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 024.00 | | | 212 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 413.00 | | | 477 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 162.00 | | | 635 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 825.00 | | | 298 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 245.00 | | 46 738.00 | 104 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 406.00 | | 142 577.00 | 8 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 406.00 | | 82 160.00 | 8 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 387.00 | | 18 786.00 | 38 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 613.00 | | 27 953.00 | 62 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 988.00 | 22 034.00 | | 15 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 2 947.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 337.00 | 19 087.00 | | 15 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 234.00 | 124 234.00 | | 124 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 198 550.00 | 198 550.00 | | 198 550.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 024.00 | 33 437.00 | 178 587.00 | 212 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 080.00 | | | 268 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 677.00 | 250 447.00 | 3 230.00 | 253 677.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 413.00 | 298 825.00 | 178 587.00 | 477 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
ST Autres comptes | 91 656.00 | | | 91 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 577.00 | | | 577.00 |
YT Sous‐traitance | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 499.00 | | | 169 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 383.00 | | | 192 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |