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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 372.00 | 14 870.00 | 5 502.00 | 20 372.00 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 714.00 | 15 416.00 | 10 298.00 | 25 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 225.00 | 59 858.00 | 9 367.00 | 69 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 277.00 | 90 144.00 | 77 133.00 | 167 277.00 |
BN En cours de production de biens | 433 195.00 | | 433 195.00 | 433 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
BZ Autres créances | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
CF Disponibilités | 286 350.00 | | 286 350.00 | 286 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 923.00 | | 858 923.00 | 858 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 200.00 | 90 144.00 | 936 056.00 | 1 026 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DG Autres réserves | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 194.00 | | | -10 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 217 182.00 | | | 217 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 869.00 | | | 473 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 947.00 | | | 148 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
EA Autres dettes | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 875.00 | | | 718 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 056.00 | | | 936 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 839.00 | | | 344 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 739.00 | | 13 538.00 | 153 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 321.00 | | 11 618.00 | 83 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | 1 920.00 | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 727.00 | 15 418.00 | | 74 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 113.00 | 3 757.00 | | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 613.00 | 11 660.00 | | 63 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 947.00 | 148 947.00 | | 148 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 869.00 | 99 833.00 | 350 035.00 | 473 869.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 528.00 | 139 378.00 | 15 150.00 | 154 528.00 |
VW T.V.A. | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 875.00 | 344 839.00 | 350 035.00 | 718 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 769.00 | | | 769.00 |
YT Sous‐traitance | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 345.00 | | | 251 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 004.00 | | | 224 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 954.00 | | | 248 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |