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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 437.00 | 8 270.00 | 13 166.00 | 21 437.00 |
040 Immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 151.00 | 8 794.00 | 56 357.00 | 65 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
072 Créances – Autres | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
084 Disponibilités | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
110 Total général Actif | 143 172.00 | 8 794.00 | 134 377.00 | 143 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 462.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 149.00 | | | 243 149.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 152.00 | | | 246 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
242 Autres charges externes. | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
252 Charges sociales | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 628.00 | | | 233 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 393.00 | | | 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -193.00 | | | -193.00 |