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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 758.00 | 11 850.00 | 53 908.00 | 65 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 503.00 | 12 374.00 | 97 129.00 | 109 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 615.00 | | 143 615.00 | 143 615.00 |
110 Total général Actif | 253 118.00 | 12 374.00 | 240 744.00 | 253 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 809.00 | 359 871.00 | | 365 809.00 |
222 Production stockée | -3 508.00 | -451.00 | | -3 508.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 13 464.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 314.00 | 372 885.00 | | 362 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 666.00 | 211 324.00 | | 207 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 087.00 | 3 418.00 | | -8 087.00 |
242 Autres charges externes. | 40 678.00 | 57 158.00 | | 40 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | 5 621.00 | | 6 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 673.00 | 35 806.00 | | 43 673.00 |
252 Charges sociales | 22 579.00 | 23 803.00 | | 22 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 156.00 | 5 097.00 | | 7 156.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 787.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 606.00 | 343 014.00 | | 320 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 708.00 | 29 871.00 | | 41 708.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 80.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 750.00 | | |
294 Charges financières | 684.00 | 894.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 7 130.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 3 863.00 | | 5 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 224.00 | 26 815.00 | | 35 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |