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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 441.00 | 35 577.00 | 34 864.00 | 70 441.00 |
040 Immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 202.00 | 36 101.00 | 78 101.00 | 114 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 416.00 | 559.00 | 53 856.00 | 54 416.00 |
072 Créances – Autres | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
084 Disponibilités | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 221.00 | 559.00 | 149 661.00 | 150 221.00 |
110 Total général Actif | 264 423.00 | 36 661.00 | 227 762.00 | 264 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 386.00 | 416 995.00 | | 383 386.00 |
222 Production stockée | -12 586.00 | 17 437.00 | | -12 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 421.00 | 73.00 | | 2 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 721.00 | 434 505.00 | | 379 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 546.00 | 254 984.00 | | 248 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 991.00 | -2 552.00 | | -3 991.00 |
242 Autres charges externes. | 50 831.00 | 58 599.00 | | 50 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | 8 116.00 | | 3 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 877.00 | 36 569.00 | | 49 877.00 |
252 Charges sociales | 23 787.00 | 28 386.00 | | 23 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 225.00 | 11 503.00 | | 12 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 559.00 | | | 559.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | 717.00 | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 629.00 | 396 323.00 | | 386 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 908.00 | 38 182.00 | | -6 908.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 88.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 712.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 735.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 232.00 | 33 824.00 | | -7 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |