| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441.00 | 2 497.00 | 2 944.00 | 5 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 946.00 | 45 138.00 | 19 808.00 | 64 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 398.00 | 48 158.00 | 65 240.00 | 113 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BP En cours de production de services | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 309.00 | 559.00 | 52 749.00 | 53 309.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 355.00 | 559.00 | 174 796.00 | 175 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 754.00 | 48 718.00 | 240 036.00 | 288 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 121 222.00 | 121 222.00 | | 121 222.00 |
DH Report à nouveau | -7 232.00 | | | -7 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 400.00 | -7 232.00 | | 26 400.00 |
DL TOTAL (I) | 150 289.00 | 123 889.00 | | 150 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 114.00 | 19 130.00 | | 9 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 016.00 | 4 835.00 | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 058.00 | 33 924.00 | | 30 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 310.00 | 40 924.00 | | 42 310.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 5 060.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 747.00 | 103 873.00 | | 89 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 036.00 | 227 762.00 | | 240 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 961.00 | 94 779.00 | | 86 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 324.00 | | 339 324.00 | 339 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 324.00 | | 339 324.00 | 339 324.00 |
FM Production stockée | | | 4 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 407.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | 1 004.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 66.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 774.00 | 379 799.00 | | 351 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 374.00 | 387 032.00 | | 325 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 400.00 | -7 232.00 | | 26 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 202.00 | | 545.00 | 114 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 113 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 70 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 441.00 | | 545.00 | 70 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 101.00 | 12 656.00 | 599.00 | 36 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 577.00 | 12 656.00 | 599.00 | 35 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | | | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 094.00 | 6 308.00 | 2 786.00 | 9 094.00 |
VI Groupe et associés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 780.00 | 65 127.00 | 653.00 | 65 780.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 747.00 | 86 961.00 | 2 786.00 | 89 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | 2 750.00 | | 5 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | 2 551.00 | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 29 759.00 | 34 262.00 | | 29 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 257.00 | 6 726.00 | | 5 257.00 |
YT Sous‐traitance | 10 690.00 | 7 292.00 | | 10 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 371.00 | | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 1 035.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | 3 785.00 | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 191.00 | 62 313.00 | | 53 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 796.00 | 57 002.00 | | 39 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 232.00 | 50 831.00 | | 49 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |