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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 758.00 | 23 352.00 | 42 405.00 | 65 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 503.00 | 23 876.00 | 85 627.00 | 109 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
084 Disponibilités | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 584.00 | | 173 584.00 | 173 584.00 |
110 Total général Actif | 283 087.00 | 23 876.00 | 259 210.00 | 283 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 995.00 | 365 809.00 | | 416 995.00 |
222 Production stockée | 17 437.00 | -3 508.00 | | 17 437.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 13.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 505.00 | 362 314.00 | | 434 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 984.00 | 207 666.00 | | 254 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 552.00 | -8 087.00 | | -2 552.00 |
242 Autres charges externes. | 58 599.00 | 40 678.00 | | 58 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 116.00 | 6 066.00 | | 8 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 569.00 | 43 673.00 | | 36 569.00 |
252 Charges sociales | 28 386.00 | 22 579.00 | | 28 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 503.00 | 7 156.00 | | 11 503.00 |
262 Autres charges | 717.00 | 876.00 | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 323.00 | 320 606.00 | | 396 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 182.00 | 41 708.00 | | 38 182.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 132.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 684.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 5 915.00 | | 3 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 824.00 | 35 224.00 | | 33 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |