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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 031.00 | | 785 031.00 | 785 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CF Disponibilités | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 860.00 | | 894 860.00 | 894 860.00 |
CU Autres participations | 781 400.00 | | 781 400.00 | 781 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 948.00 | 2 174.00 | | 92 948.00 |
DK Provisions réglementées | 6 210.00 | 2 930.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 201 332.00 | 105 104.00 | | 201 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 547.00 | 656 437.00 | | 571 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 711.00 | 181 000.00 | | 103 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 8 204.00 | | 11 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 765.00 | 4 217.00 | | 5 765.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 247.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 528.00 | 851 105.00 | | 693 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 860.00 | 956 209.00 | | 894 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 528.00 | 851 105.00 | | 693 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 445.00 | 46 842.00 | | 129 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 497.00 | 44 668.00 | | 36 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 948.00 | 2 174.00 | | 92 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 031.00 | | | 785 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 031.00 | | | 785 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 930.00 | 3 280.00 | | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930.00 | 3 280.00 | | 2 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 309.00 | 293 309.00 | | 293 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 238.00 | 278 238.00 | | 278 238.00 |
VI Groupe et associés | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 528.00 | 693 528.00 | | 693 528.00 |