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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 031.00 | | 785 031.00 | 785 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
CF Disponibilités | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 428.00 | | 882 428.00 | 882 428.00 |
CU Autres participations | 781 400.00 | | 781 400.00 | 781 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 174.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 434.00 | 92 948.00 | | 76 434.00 |
DK Provisions réglementées | 9 490.00 | 6 210.00 | | 9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 281 046.00 | 201 332.00 | | 281 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 148.00 | 571 547.00 | | 483 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 103 711.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 11 254.00 | | 4 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 847.00 | 5 765.00 | | 11 847.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 251.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 381.00 | 693 528.00 | | 601 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 428.00 | 894 860.00 | | 882 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 440.00 | 129 445.00 | | 104 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 006.00 | 36 497.00 | | 28 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 434.00 | 92 948.00 | | 76 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 031.00 | | | 785 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 031.00 | | | 785 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 411.00 | 21 217.00 | 23 619.00 | 12 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 210.00 | 3 280.00 | | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | 3 280.00 | | 6 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 925.00 | 247 925.00 | | 247 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 223.00 | 235 223.00 | | 235 223.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 030.00 | | | 86 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 289.00 | 80 289.00 | | 80 289.00 |
VW T.V.A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 381.00 | 601 381.00 | | 601 381.00 |