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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 785.00 | 207 438.00 | 2 077 347.00 | 2 284 785.00 |
BZ Autres créances | 184 965.00 | | 184 965.00 | 184 965.00 |
CF Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 733.00 | 207 438.00 | 2 273 295.00 | 2 480 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
CU Autres participations | 2 274 400.00 | 207 438.00 | 2 066 962.00 | 2 274 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 000.00 | 100 000.00 | | 1 593 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 9 999.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 556.00 | 85 122.00 | | 138 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 024.00 | 76 434.00 | | -49 024.00 |
DK Provisions réglementées | 12 770.00 | 9 490.00 | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 301.00 | 281 046.00 | | 1 728 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 017.00 | 483 148.00 | | 392 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 902.00 | 101 000.00 | | 118 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | 4 138.00 | | 15 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | 11 847.00 | | 16 973.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 246.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 993.00 | 601 381.00 | | 544 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 295.00 | 882 427.00 | | 2 273 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 427.00 | 601 381.00 | | 254 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 912.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 912.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 310.00 | 912.00 | | -78 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 1 108.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 597.00 | 104 440.00 | | 276 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 621.00 | 28 006.00 | | 325 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 024.00 | 76 434.00 | | -49 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 031.00 | | 1 499 755.00 | 785 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 031.00 | | 1 499 755.00 | 785 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 490.00 | 3 280.00 | | 9 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 490.00 | 210 718.00 | | 9 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | | |
UG ‐ Financières | | 207 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VC Groupe et associés | 180 120.00 | 180 120.00 | | 180 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 100.00 | 55 817.00 | 145 283.00 | 201 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 918.00 | 45 635.00 | 145 283.00 | 190 918.00 |
VI Groupe et associés | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 611.00 | | | 189 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 351.00 | 195 351.00 | | 195 351.00 |
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 994.00 | 254 428.00 | 290 566.00 | 544 994.00 |