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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 785.00 | 202 894.00 | 2 081 891.00 | 2 284 785.00 |
BZ Autres créances | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 531.00 | 202 894.00 | 2 205 637.00 | 2 408 531.00 |
CU Autres participations | 2 274 400.00 | 202 894.00 | 2 071 506.00 | 2 274 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 531.00 | 138 556.00 | | 89 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 480.00 | -49 024.00 | | -25 480.00 |
DK Provisions réglementées | 16 050.00 | 12 770.00 | | 16 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 101.00 | 1 728 301.00 | | 1 706 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 314.00 | 392 017.00 | | 334 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 243.00 | 118 902.00 | | 147 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 15 868.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 200.00 | 16 973.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 536.00 | 544 993.00 | | 499 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 637.00 | 2 273 295.00 | | 2 205 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 977.00 | 544 993.00 | | 302 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 395.00 | 78 580.00 | | 150 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 395.00 | 78 580.00 | | 150 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 395.00 | -78 310.00 | | -150 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 041.00 | 179.00 | | -37 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 527.00 | 276 597.00 | | 120 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 008.00 | 325 621.00 | | 146 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 480.00 | -49 024.00 | | -25 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 786.00 | | | 2 284 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 786.00 | | | 2 284 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 770.00 | 3 280.00 | | 12 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 438.00 | | 4 544.00 | 207 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 208.00 | 3 280.00 | 4 544.00 | 220 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VC Groupe et associés | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 566.00 | 94 008.00 | 196 558.00 | 290 566.00 |
VI Groupe et associés | 147 243.00 | 147 243.00 | | 147 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 888.00 | 115 502.00 | 10 386.00 | 125 888.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 536.00 | 302 978.00 | 196 558.00 | 499 536.00 |