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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 799.00 | 557 849.00 | 1 680 950.00 | 2 238 799.00 |
BZ Autres créances | 518 548.00 | | 518 548.00 | 518 548.00 |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 908.00 | | 521 908.00 | 521 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 510.00 | 557 849.00 | 2 205 661.00 | 2 763 510.00 |
CU Autres participations | 2 228 413.00 | 557 849.00 | 1 670 564.00 | 2 228 413.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 051.00 | 89 532.00 | | 64 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 608.00 | -25 481.00 | | 24 608.00 |
DK Provisions réglementées | 16 400.00 | 16 050.00 | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 059.00 | 1 706 101.00 | | 1 731 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 801.00 | 334 315.00 | | 201 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 677.00 | 147 243.00 | | 262 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 6 547.00 | | 8 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 10 200.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 602.00 | 499 537.00 | | 474 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 661.00 | 2 205 638.00 | | 2 205 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 870.00 | 302 978.00 | | 374 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 150 395.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 287.00 | 150 395.00 | | 46 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 287.00 | -150 395.00 | | -41 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 121.00 | -37 041.00 | | -49 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 148.00 | 120 528.00 | | 440 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 540.00 | 146 009.00 | | 415 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 608.00 | -25 481.00 | | 24 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 786.00 | | | 2 284 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 987.00 | 2 238 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 987.00 | 2 238 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 786.00 | | | 2 284 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 050.00 | 350.00 | | 16 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 894.00 | 395 000.00 | 40 045.00 | 202 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 944.00 | 395 350.00 | 40 045.00 | 218 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 395 000.00 | 40 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 502 306.00 | 502 306.00 | | 502 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 521.00 | 53 655.00 | 49 866.00 | 103 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 280.00 | 48 414.00 | 49 866.00 | 98 280.00 |
VI Groupe et associés | 262 677.00 | 262 677.00 | | 262 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 658.00 | 519 272.00 | 10 386.00 | 529 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 602.00 | 374 870.00 | 99 732.00 | 474 602.00 |