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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 602.00 | 269.00 | 871.00 |
AH Fonds commercial | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 745.00 | 3 964.00 | 23 781.00 | 27 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 525.00 | 10 150.00 | 67 375.00 | 77 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 250.00 | 14 716.00 | 215 534.00 | 230 250.00 |
BT Marchandises | 631 134.00 | | 631 134.00 | 631 134.00 |
CF Disponibilités | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 671.00 | | 699 671.00 | 699 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 921.00 | 14 716.00 | 915 205.00 | 929 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 499.00 | | | 151 499.00 |
DL TOTAL (I) | 159 499.00 | 8 000.00 | | 159 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 806.00 | | | 113 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
EA Autres dettes | 549 469.00 | | | 549 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 705.00 | | | 755 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 205.00 | 8 000.00 | | 915 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 705.00 | | | 755 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 537.00 | | 2 712 537.00 | 2 712 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 537.00 | | 2 712 537.00 | 2 712 537.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 378.00 | | | 110 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 378.00 | | | 110 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 378.00 | | | -110 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 545.00 | | | 2 712 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 046.00 | | | 2 561 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 499.00 | | | 151 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 716.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 469.00 | 549 469.00 | | 549 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859.00 | 2 199.00 | 660.00 | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 705.00 | 755 705.00 | | 755 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 442.00 | | | 177 442.00 |