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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 4 282.00 | 5 218.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 745.00 | 22 950.00 | 4 795.00 | 27 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 584.00 | 127 420.00 | 68 164.00 | 195 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 169.00 | 155 523.00 | 205 646.00 | 361 169.00 |
BT Marchandises | 1 662 611.00 | 116 872.00 | 1 545 739.00 | 1 662 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 592 584.00 | | 592 584.00 | 592 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 090.00 | 116 872.00 | 2 220 218.00 | 2 337 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 259.00 | 272 395.00 | 2 425 864.00 | 2 698 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 218.00 | 1 118 557.00 | | 1 297 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 783.00 | 178 661.00 | | 566 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 801.00 | 1 306 018.00 | | 1 872 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 1 591.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 840.00 | 156 758.00 | | 67 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 575.00 | 53 500.00 | | 145 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 049.00 | 149 203.00 | | 338 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 063.00 | 361 052.00 | | 553 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 864.00 | 1 667 069.00 | | 2 425 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 063.00 | 361 052.00 | | 553 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 595.00 | | 20 574.00 | 340 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 256.00 | | 20 574.00 | 214 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 672.00 | 26 851.00 | | 128 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 801.00 | 26 851.00 | | 127 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 116 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 575.00 | 145 575.00 | | 145 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 811.00 | 176 811.00 | | 176 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 852.00 | 78 832.00 | 2 020.00 | 80 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 063.00 | 553 063.00 | | 553 063.00 |