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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 482.00 | 9 018.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 745.00 | 8 274.00 | 19 471.00 | 27 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 249.00 | 31 178.00 | 88 070.00 | 119 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 834.00 | 40 806.00 | 242 028.00 | 282 834.00 |
BT Marchandises | 572 309.00 | | 572 309.00 | 572 309.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 236 952.00 | | 236 952.00 | 236 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 571.00 | | 861 571.00 | 861 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 405.00 | 40 806.00 | 1 103 599.00 | 1 144 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 699.00 | | | 150 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 804.00 | 151 499.00 | | 326 804.00 |
DL TOTAL (I) | 486 304.00 | 159 499.00 | | 486 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 868.00 | 113 806.00 | | 131 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 270.00 | 17 553.00 | | 47 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 601.00 | 74 878.00 | | 137 601.00 |
EA Autres dettes | 300 556.00 | 549 469.00 | | 300 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 296.00 | 755 705.00 | | 617 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 599.00 | 915 205.00 | | 1 103 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 296.00 | 755 705.00 | | 617 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 941.00 | | 2 628 941.00 | 2 628 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 941.00 | | 2 628 941.00 | 2 628 941.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 090.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 110 378.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 110 378.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -110 378.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 931.00 | 60 439.00 | | 147 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 554.00 | 2 712 545.00 | | 2 629 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 750.00 | 2 561 046.00 | | 2 302 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 804.00 | 151 499.00 | | 326 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 250.00 | | 52 584.00 | 230 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 270.00 | | 51 224.00 | 105 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 1 360.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 716.00 | 26 090.00 | | 14 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 269.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | 25 820.00 | | 14 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 556.00 | 300 556.00 | | 300 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 131 868.00 | 131 868.00 | | 131 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 296.00 | 617 296.00 | | 617 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 139.00 | 37 695.00 | | 32 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 643.00 | 5 400.00 | | 6 643.00 |
ST Autres comptes | 99 744.00 | 64 384.00 | | 99 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 655.00 | 104 706.00 | | 141 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 719.00 | 2 952.00 | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 139.00 | 37 695.00 | | 32 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 760.00 | 177 442.00 | | 250 760.00 |