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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 1 432.00 | 8 068.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 745.00 | 11 943.00 | 15 802.00 | 27 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 324.00 | 53 618.00 | 85 706.00 | 139 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 909.00 | 67 864.00 | 235 045.00 | 302 909.00 |
BT Marchandises | 855 362.00 | | 855 362.00 | 855 362.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 250.00 | | 926 250.00 | 926 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 159.00 | 67 864.00 | 1 161 295.00 | 1 229 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 477 504.00 | 150 699.00 | | 477 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 510.00 | 326 804.00 | | 377 510.00 |
DL TOTAL (I) | 863 814.00 | 486 304.00 | | 863 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 868.00 | 131 868.00 | | 95 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 47 270.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 618.00 | 137 601.00 | | 84 618.00 |
EA Autres dettes | 100 981.00 | 300 556.00 | | 100 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 481.00 | 617 296.00 | | 297 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 295.00 | 1 103 599.00 | | 1 161 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 481.00 | 617 296.00 | | 297 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 832 651.00 | | 2 832 651.00 | 2 832 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 651.00 | | 2 832 651.00 | 2 832 651.00 |
FQ Autres produits | | | 23 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 424.00 | 1 466.00 | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 944.00 | 147 931.00 | | 169 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 445.00 | 2 629 554.00 | | 2 858 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 935.00 | 2 302 750.00 | | 2 480 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 510.00 | 326 804.00 | | 377 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 834.00 | | 20 076.00 | 282 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 494.00 | | 20 076.00 | 156 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 806.00 | 27 059.00 | | 40 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 934.00 | 27 059.00 | | 39 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770.00 | 2 750.00 | 2 020.00 | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 481.00 | 297 481.00 | | 297 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 966.00 | 32 139.00 | | 37 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | 6 643.00 | | 5 879.00 |
ST Autres comptes | 113 665.00 | 99 744.00 | | 113 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 237.00 | 141 655.00 | | 153 237.00 |
YT Sous‐traitance | 2 964.00 | 2 719.00 | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 966.00 | 32 139.00 | | 37 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 744.00 | 250 760.00 | | 275 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |