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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
AP Constructions | 387 828.00 | 12 695.00 | 375 133.00 | 387 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 745.00 | 26 619.00 | 1 126.00 | 27 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 672.00 | 149 204.00 | 104 468.00 | 253 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 085.00 | 189 389.00 | 617 696.00 | 807 085.00 |
BT Marchandises | 2 339 934.00 | 116 872.00 | 2 223 061.00 | 2 339 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
BZ Autres créances | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 483 812.00 | | 483 812.00 | 483 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 333.00 | 116 872.00 | 2 890 461.00 | 3 007 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 418.00 | 306 261.00 | 3 508 157.00 | 3 814 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 864 001.00 | 1 297 218.00 | | 1 864 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 172.00 | 566 783.00 | | 1 072 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 972.00 | 1 872 801.00 | | 2 944 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 621.00 | 1 600.00 | | 288 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 145 575.00 | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 452.00 | 338 049.00 | | 273 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 184.00 | 553 063.00 | | 563 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 157.00 | 2 425 864.00 | | 3 508 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 632.00 | 553 063.00 | | 297 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 169.00 | | 447 916.00 | 359 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 829.00 | | 436 416.00 | 232 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 11 500.00 | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 523.00 | 33 866.00 | | 155 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 652.00 | 33 866.00 | | 154 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 609.00 | 23 056.00 | 95 976.00 | 288 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 522.00 | 233 522.00 | | 233 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 762.00 | 103 242.00 | 13 520.00 | 116 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 184.00 | 297 632.00 | 95 976.00 | 563 184.00 |