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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 705 129.00 | | 705 129.00 | 705 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 728.00 | 920.00 | 1 808.00 | 2 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 544.00 | 19 306.00 | 43 238.00 | 62 544.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 401.00 | 20 226.00 | 765 175.00 | 785 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
060 Stock marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
072 Créances – Autres | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
084 Disponibilités | 284 991.00 | | 284 991.00 | 284 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 331.00 | | 321 331.00 | 321 331.00 |
110 Total général Actif | 1 106 732.00 | 20 226.00 | 1 086 506.00 | 1 106 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 577 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 947 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 786 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 487.00 | | | 625 487.00 |
230 Autres produits | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 428.00 | | | 690 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -376.00 | | | -376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 300 965.00 | | | 300 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
252 Charges sociales | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
262 Autres charges | 927.00 | | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 446.00 | | | 497 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192 982.00 | | | 192 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 705 129.00 | | | 705 129.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49.00 | | | 49.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 786 343.00 | | | 786 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 942.00 | | | 942.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 440.00 | | | 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -502.00 | | | -502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |