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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 705 129.00 | | 705 129.00 | 705 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 2 450.00 | 175.00 | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 505.00 | 45 487.00 | 36 019.00 | 81 505.00 |
040 Immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 334.00 | 47 937.00 | 756 398.00 | 804 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
060 Stock marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
072 Créances – Autres | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
084 Disponibilités | 278 526.00 | | 278 526.00 | 278 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 521.00 | | 322 521.00 | 322 521.00 |
110 Total général Actif | 1 126 855.00 | 47 937.00 | 1 078 919.00 | 1 126 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 556 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 806 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 078 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 539.00 | | | 360 539.00 |
224 Production immobilisée | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
230 Autres produits | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 310.00 | | | 402 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 169 135.00 | | | 169 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 895.00 | | | 91 895.00 |
252 Charges sociales | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
262 Autres charges | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 991.00 | | | 320 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
294 Charges financières | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 814.00 | | | 58 814.00 |