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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 705 129.00 | | 705 129.00 | 705 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 509.00 | 51 069.00 | 31 440.00 | 82 509.00 |
040 Immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 338.00 | 53 694.00 | 751 644.00 | 805 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
060 Stock marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
072 Créances – Autres | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
084 Disponibilités | 291 039.00 | | 291 039.00 | 291 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 227.00 | | 317 227.00 | 317 227.00 |
110 Total général Actif | 1 122 565.00 | 53 694.00 | 1 068 871.00 | 1 122 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 549 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 678.00 | | | 319 678.00 |
230 Autres produits | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 316.00 | | | 354 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
252 Charges sociales | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
262 Autres charges | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 358.00 | | | 271 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
294 Charges financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 804 334.00 | | | 804 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |