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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 196.00 | 44 173.00 | 61 022.00 | 105 196.00 |
AN Terrains | 402 940.00 | 31 411.00 | 371 529.00 | 402 940.00 |
AP Constructions | 2 551 932.00 | 1 471 304.00 | 1 080 628.00 | 2 551 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406 136.00 | 4 283 853.00 | 1 122 283.00 | 5 406 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 109.00 | 258 756.00 | 68 352.00 | 327 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 281.00 | | 342 281.00 | 342 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 924 522.00 | 8 269 431.00 | 3 655 091.00 | 11 924 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 920.00 | 48 608.00 | 1 031 312.00 | 1 079 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 681.00 | 58 785.00 | 1 373 896.00 | 1 432 681.00 |
BT Marchandises | 1 546 420.00 | 122 284.00 | 1 424 136.00 | 1 546 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 214 480.00 | 1 553 376.00 | 8 661 104.00 | 10 214 480.00 |
BZ Autres créances | 790 489.00 | | 790 489.00 | 790 489.00 |
CF Disponibilités | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 368 916.00 | 1 783 053.00 | 13 585 863.00 | 15 368 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 293 439.00 | 10 052 484.00 | 17 240 954.00 | 27 293 439.00 |
CU Autres participations | 2 746 748.00 | 2 179 930.00 | 566 817.00 | 2 746 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 037 780.00 | 8 037 780.00 | | 8 037 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 498 569.00 | 498 569.00 | | 498 569.00 |
DH Report à nouveau | -1 804 789.00 | -1 347 317.00 | | -1 804 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705 785.00 | -457 472.00 | | -1 705 785.00 |
DK Provisions réglementées | 204 743.00 | 40 948.00 | | 204 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 517.00 | 6 772 507.00 | | 5 230 517.00 |
DP Provisions pour risques | 141 260.00 | 173 406.00 | | 141 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 085.00 | 320 569.00 | | 451 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 345.00 | 493 975.00 | | 592 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 914.00 | 3 281 453.00 | | 2 300 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164 715.00 | 2 409 690.00 | | 4 164 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 847.00 | 197 171.00 | | 41 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 095.00 | 2 819 338.00 | | 2 640 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 436.00 | 1 503 812.00 | | 1 433 436.00 |
EA Autres dettes | 837 082.00 | 732 082.00 | | 837 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 418 092.00 | 10 965 311.00 | | 11 418 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 240 954.00 | 18 231 795.00 | | 17 240 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 081 422.00 | 8 467 239.00 | | 10 081 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 714 213.00 | 4 622.00 | 12 718 836.00 | 12 714 213.00 |
FD Production vendue biens | 22 384 576.00 | 353 240.00 | 22 737 816.00 | 22 384 576.00 |
FG Production vendue services | -1 504 379.00 | | -1 504 379.00 | -1 504 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 594 410.00 | 357 863.00 | 33 952 273.00 | 33 594 410.00 |
FM Production stockée | | | -347 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 673 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 501 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 882 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 524 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 643 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 781.00 | |
GE Autres charges | | | 209 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 545 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100 352.00 | 1 301.00 | | 2 100 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 591.00 | 17 673.00 | | 6 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 794.00 | 40 948.00 | | 163 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270 739.00 | 59 923.00 | | 2 270 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270 739.00 | 61 059.00 | | -2 270 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 800.00 | -36 263.00 | | -52 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 680 726.00 | 35 572 077.00 | | 34 680 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 386 511.00 | 36 029 550.00 | | 36 386 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 705 785.00 | -457 472.00 | | -1 705 785.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 347 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 460 381.00 | | 715 724.00 | 11 460 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 582.00 | 11 924 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 190.00 | | 105 196.00 | -8 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 251 582.00 | 9 030 401.00 | 8 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 994.00 | | 41 012.00 | 55 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 633 742.00 | | 656 431.00 | 8 633 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770 644.00 | | 18 280.00 | 2 770 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632 942.00 | 672 042.00 | 215 484.00 | 5 632 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 616.00 | 12 557.00 | | 31 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601 325.00 | 659 485.00 | 215 484.00 | 5 601 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 095.00 | 2 640 095.00 | | 2 640 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 525.00 | 585 525.00 | | 585 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 392.00 | 689 392.00 | | 689 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 082.00 | 837 082.00 | | 837 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
UX Autres créances clients | 8 646 819.00 | | | 8 646 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567 660.00 | | | 1 567 660.00 |
VB T. V. A. | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
VC Groupe et associés | 251 706.00 | | | 251 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 900.00 | 1 006 077.00 | 1 294 822.00 | 2 300 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 164 715.00 | 4 164 715.00 | | 4 164 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 339.00 | | | 980 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 129.00 | | | 353 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 114 467.00 | 9 154 389.00 | 1 960 077.00 | 11 114 467.00 |
VW T.V.A. | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 376 244.00 | 10 081 422.00 | 1 294 822.00 | 11 376 244.00 |