| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 409.00 | 205 106.00 | 44 302.00 | 249 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 272.00 | 12 200.00 | 4 071.00 | 16 272.00 |
AN Terrains | 436 051.00 | 49 436.00 | 386 615.00 | 436 051.00 |
AP Constructions | 2 905 458.00 | 2 206 720.00 | 698 738.00 | 2 905 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711 783.00 | 6 363 851.00 | 1 347 931.00 | 7 711 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 692.00 | 520 784.00 | 109 908.00 | 630 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 449.00 | | 424 449.00 | 424 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BF Prêts | 135 809.00 | | 135 809.00 | 135 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 992 645.00 | 15 204 096.00 | 3 788 548.00 | 18 992 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 630.00 | 108 141.00 | 1 287 489.00 | 1 395 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 684.00 | 89 582.00 | 989 102.00 | 1 078 684.00 |
BT Marchandises | 939 005.00 | 124 230.00 | 814 774.00 | 939 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 546 399.00 | 2 271 701.00 | 7 274 698.00 | 9 546 399.00 |
BZ Autres créances | 1 175 481.00 | | 1 175 481.00 | 1 175 481.00 |
CF Disponibilités | 192 274.00 | | 192 274.00 | 192 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 383 601.00 | 2 593 655.00 | 11 789 945.00 | 14 383 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 376 246.00 | 17 797 752.00 | 15 578 493.00 | 33 376 246.00 |
CU Autres participations | 6 391 988.00 | 5 838 005.00 | 553 983.00 | 6 391 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 249.00 | 7 991.00 | 31 258.00 | 39 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 780.00 | 6 037 780.00 | | 6 037 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 717.00 | -373 701.00 | | -1 337 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 926.00 | -964 016.00 | | 13 926.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023 716.00 | 859 922.00 | | 1 023 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 706.00 | 5 559 984.00 | | 5 737 706.00 |
DP Provisions pour risques | 622 125.00 | 88 408.00 | | 622 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 868.00 | 81 249.00 | | 154 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 993.00 | 169 657.00 | | 776 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 697 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197 495.00 | 5 470 312.00 | | 3 197 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 939.00 | 44 695.00 | | 67 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 804.00 | 2 433 772.00 | | 3 266 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 480.00 | 1 452 629.00 | | 1 565 480.00 |
EA Autres dettes | 933 073.00 | 866 538.00 | | 933 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 063 793.00 | 10 998 252.00 | | 9 063 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 578 493.00 | 16 727 895.00 | | 15 578 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 995 854.00 | 10 953 557.00 | | 8 995 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 313 847.00 | 8 318.00 | 12 322 166.00 | 12 313 847.00 |
FD Production vendue biens | 19 013 901.00 | 1 653 396.00 | 20 667 298.00 | 19 013 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 327 749.00 | 1 661 714.00 | 32 989 464.00 | 31 327 749.00 |
FM Production stockée | | | -257 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 947 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 434 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 010 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 714.00 | |
GE Autres charges | | | 249 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 649 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 35 000.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 36 980.00 | | 1 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 282.00 | 9 227.00 | | 51 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 794.00 | 163 794.00 | | 163 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 640.00 | 210 003.00 | | 216 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 004.00 | -175 003.00 | | -216 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 224.00 | -12 930.00 | | -10 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 953 440.00 | 33 881 781.00 | | 32 953 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 939 513.00 | 34 845 797.00 | | 32 939 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 926.00 | -964 016.00 | | 13 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 513 318.00 | | 850 171.00 | 18 513 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 062.00 | | 28 186.00 | 11 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 933.00 | 6 579 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 725.00 | 156 119.00 | 18 992 645.00 | 214 725.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 725.00 | 112 185.00 | 12 108 435.00 | 214 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 118.00 | | 10 563.00 | 255 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 623 924.00 | | 811 421.00 | 11 623 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623 212.00 | | | 6 623 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 214 725.00 | | | 214 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492 339.00 | 934 655.00 | 60 903.00 | 8 492 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 438.00 | 6 552.00 | | 1 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 867.00 | 36 440.00 | | 180 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310 033.00 | 891 662.00 | 60 903.00 | 8 310 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 859 922.00 | 163 794.00 | | 859 922.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 657.00 | 668 714.00 | 61 378.00 | 169 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 232.00 | 31 085.00 | 19 362.00 | 310 232.00 |
6T Sur comptes clients | 2 156 760.00 | 114 940.00 | | 2 156 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 304 997.00 | 146 026.00 | 19 362.00 | 8 304 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 334 577.00 | 978 535.00 | 80 741.00 | 9 334 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 740.00 | 80 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 804.00 | 3 266 804.00 | | 3 266 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 980.00 | 597 980.00 | | 597 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 393.00 | 700 393.00 | | 700 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 073.00 | 933 073.00 | | 933 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UP Prêts | 135 809.00 | 43 933.00 | 91 875.00 | 135 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
UX Autres créances clients | 7 898 255.00 | 7 898 255.00 | | 7 898 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648 144.00 | 1 648 144.00 | | 1 648 144.00 |
VB T. V. A. | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
VC Groupe et associés | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 197 495.00 | 3 197 495.00 | | 3 197 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646 326.00 | 646 326.00 | | 646 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 814.00 | 162 814.00 | | 162 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 930 311.00 | 10 787 980.00 | 142 331.00 | 10 930 311.00 |
VW T.V.A. | 124 032.00 | 124 032.00 | | 124 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 995 854.00 | 8 995 854.00 | | 8 995 854.00 |