| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 502.00 | 229 707.00 | 34 795.00 | 264 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
AN Terrains | 436 051.00 | 53 826.00 | 382 225.00 | 436 051.00 |
AP Constructions | 3 082 823.00 | 2 358 381.00 | 724 441.00 | 3 082 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 281 708.00 | 6 871 870.00 | 1 409 838.00 | 8 281 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 608.00 | 582 100.00 | 67 508.00 | 649 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 746.00 | | 328 746.00 | 328 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BF Prêts | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 397 872.00 | 15 966 551.00 | 4 431 320.00 | 20 397 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157 115.00 | 96 817.00 | 2 060 297.00 | 2 157 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 035.00 | 78 585.00 | 1 257 449.00 | 1 336 035.00 |
BT Marchandises | 1 635 791.00 | 124 296.00 | 1 511 495.00 | 1 635 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 775.00 | | 143 775.00 | 143 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 384 643.00 | 1 125 669.00 | 7 258 974.00 | 8 384 643.00 |
BZ Autres créances | 1 644 957.00 | | 1 644 957.00 | 1 644 957.00 |
CF Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 331 113.00 | 1 425 369.00 | 13 905 744.00 | 15 331 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 728 985.00 | 17 391 921.00 | 18 337 064.00 | 35 728 985.00 |
CU Autres participations | 7 138 988.00 | 5 838 005.00 | 1 300 983.00 | 7 138 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 009.00 | 16 386.00 | 33 622.00 | 50 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 037 780.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 010.00 | -1 337 717.00 | | -936 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 491.00 | 13 926.00 | | 2 114 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187 511.00 | 1 023 716.00 | | 1 187 511.00 |
DL TOTAL (I) | 8 365 992.00 | 5 737 706.00 | | 8 365 992.00 |
DP Provisions pour risques | 803 142.00 | 622 125.00 | | 803 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 383.00 | 154 868.00 | | 153 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 525.00 | 776 993.00 | | 956 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 759.00 | 3 197 495.00 | | 3 668 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 509.00 | 67 939.00 | | 85 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 958.00 | 3 266 804.00 | | 3 087 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 786.00 | 1 565 480.00 | | 1 516 786.00 |
EA Autres dettes | 622 532.00 | 933 073.00 | | 622 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 014 546.00 | 9 063 793.00 | | 9 014 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 337 064.00 | 15 578 493.00 | | 18 337 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 929 036.00 | 8 995 854.00 | | 8 929 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 110 383.00 | 215.00 | 10 110 598.00 | 10 110 383.00 |
FD Production vendue biens | 21 553 839.00 | 1 897 385.00 | 23 451 224.00 | 21 553 839.00 |
FG Production vendue services | 191 722.00 | | 191 722.00 | 191 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 855 946.00 | 1 897 600.00 | 33 753 546.00 | 31 855 946.00 |
FM Production stockée | | | 257 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 790 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 590 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 892 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 634 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 254 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 366 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 636.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 636.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 1 563.00 | | 2 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 794.00 | 163 794.00 | | 163 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 320.00 | 216 640.00 | | 166 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 742.00 | -216 004.00 | | -165 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 138.00 | -10 224.00 | | 63 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 797 668.00 | 32 953 440.00 | | 36 797 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 683 176.00 | 32 939 513.00 | | 34 683 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 491.00 | 13 926.00 | | 2 114 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 992 645.00 | | 1 462 558.00 | 18 992 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 249.00 | | 10 759.00 | 39 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 933.00 | 7 288 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 331.00 | 20 397 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 398.00 | 12 778 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 682.00 | | 15 093.00 | 265 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 108 435.00 | | 683 902.00 | 12 108 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579 278.00 | | 752 803.00 | 6 579 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 366 091.00 | 761 448.00 | -1 006.00 | 9 366 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 991.00 | 8 395.00 | | 7 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 307.00 | 28 673.00 | | 217 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 140 792.00 | 724 380.00 | -1 006.00 | 9 140 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 023 716.00 | 163 794.00 | | 1 023 716.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 993.00 | 290 775.00 | 111 243.00 | 776 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 954.00 | 65.00 | 22 320.00 | 321 954.00 |
6T Sur comptes clients | 2 271 701.00 | 11 682.00 | 1 157 713.00 | 2 271 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 431 661.00 | 11 747.00 | 1 180 034.00 | 8 431 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232 371.00 | 466 317.00 | 1 291 277.00 | 10 232 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 662.00 | 1 361 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 958.00 | 3 087 958.00 | | 3 087 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 974.00 | 549 974.00 | | 549 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 104.00 | 651 104.00 | | 651 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 532.00 | 622 532.00 | | 622 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UP Prêts | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
UX Autres créances clients | 7 449 946.00 | 7 449 946.00 | | 7 449 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934 697.00 | 934 697.00 | | 934 697.00 |
VB T. V. A. | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |
VC Groupe et associés | 573 828.00 | 573 828.00 | | 573 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 668 759.00 | 3 668 759.00 | | 3 668 759.00 |
VP Divers | 634 274.00 | 634 274.00 | | 634 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 737.00 | 140 737.00 | | 140 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 876.00 | 223 876.00 | | 223 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 205 023.00 | 10 205 023.00 | | 10 205 023.00 |
VW T.V.A. | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 929 036.00 | 8 929 036.00 | | 8 929 036.00 |