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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 572.00 | 104 117.00 | 68 455.00 | 172 572.00 |
AN Terrains | 402 940.00 | 37 543.00 | 365 397.00 | 402 940.00 |
AP Constructions | 2 615 398.00 | 1 716 767.00 | 898 631.00 | 2 615 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 399.00 | 5 158 433.00 | 1 355 966.00 | 6 514 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 212.00 | 299 518.00 | 45 693.00 | 345 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 379.00 | | 413 379.00 | 413 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BF Prêts | 293 239.00 | | 293 239.00 | 293 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 703 133.00 | 9 904 384.00 | 3 798 749.00 | 13 703 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 088.00 | 60 911.00 | 1 366 177.00 | 1 427 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236 974.00 | 173 806.00 | 1 063 168.00 | 1 236 974.00 |
BT Marchandises | 1 112 800.00 | 112 090.00 | 1 000 710.00 | 1 112 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 281 620.00 | 2 340 735.00 | 7 940 885.00 | 10 281 620.00 |
BZ Autres créances | 3 020 797.00 | | 3 020 797.00 | 3 020 797.00 |
CF Disponibilités | 718 725.00 | | 718 725.00 | 718 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 921 647.00 | 2 687 542.00 | 15 234 105.00 | 17 921 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 624 781.00 | 12 591 926.00 | 19 032 854.00 | 31 624 781.00 |
CU Autres participations | 2 891 988.00 | 2 588 005.00 | 303 983.00 | 2 891 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 037 780.00 | 8 037 780.00 | | 8 037 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 498 569.00 | 498 569.00 | | 498 569.00 |
DH Report à nouveau | -4 615 099.00 | -3 510 575.00 | | -4 615 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588 848.00 | -1 104 524.00 | | -1 588 848.00 |
DK Provisions réglementées | 532 333.00 | 368 538.00 | | 532 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 734.00 | 4 289 788.00 | | 2 884 734.00 |
DP Provisions pour risques | 249 727.00 | 162 140.00 | | 249 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 584.00 | 477 510.00 | | 384 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 311.00 | 639 650.00 | | 634 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 813.00 | 1 322 155.00 | | 281 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422 833.00 | 7 227 292.00 | | 10 422 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 806.00 | 31 524.00 | | 25 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 932.00 | 2 467 823.00 | | 2 445 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 256.00 | 1 436 585.00 | | 1 369 256.00 |
EA Autres dettes | 968 169.00 | 829 644.00 | | 968 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 513 809.00 | 13 315 022.00 | | 15 513 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 032 854.00 | 18 244 460.00 | | 19 032 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 488 003.00 | 13 021 167.00 | | 15 488 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
FD Production vendue biens | 19 696 159.00 | 1 164 169.00 | 20 860 328.00 | 19 696 159.00 |
FG Production vendue services | -1 193 553.00 | | -1 193 553.00 | -1 193 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 356 515.00 | 1 164 169.00 | 30 520 683.00 | 29 356 515.00 |
FM Production stockée | | | -291 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 596 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 523 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 961 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 799 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 106 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 537 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 886.00 | |
GE Autres charges | | | 502 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 874 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 2 892.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 3 594.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 197.00 | 18 459.00 | | 44 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 794.00 | 163 794.00 | | 163 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 604.00 | 183 254.00 | | 213 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 556.00 | -179 660.00 | | -213 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 142.00 | -18 943.00 | | -21 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 636 930.00 | 33 589 401.00 | | 31 636 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 205 779.00 | 34 693 925.00 | | 33 205 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 568 848.00 | -1 104 524.00 | | -1 568 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 901 635.00 | | 610 970.00 | 12 901 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -305 088.00 | 3 239 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -190 528.00 | 13 703 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 561.00 | 10 291 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 572.00 | | | 172 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 794 921.00 | | 610 970.00 | 9 794 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 143.00 | | | 2 934 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708 972.00 | 713 422.00 | 106 015.00 | 6 708 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 092.00 | 33 024.00 | | 71 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637 880.00 | 680 397.00 | 106 015.00 | 6 637 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 538.00 | 163 795.00 | | 368 538.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 650.00 | 285 565.00 | 290 904.00 | 639 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 143.00 | 62 318.00 | 25 654.00 | 310 143.00 |
6T Sur comptes clients | 1 989 434.00 | 682 121.00 | 330 820.00 | 1 989 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998 118.00 | 744 438.00 | 467 009.00 | 4 998 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 006 306.00 | 1 193 798.00 | 757 913.00 | 6 006 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030 004.00 | 647 378.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 932.00 | 2 445 932.00 | | 2 445 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 424.00 | 529 424.00 | | 529 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 681.00 | 643 681.00 | | 643 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 168.00 | 968 168.00 | | 968 168.00 |
UP Prêts | 293 239.00 | 43 936.00 | 249 303.00 | 293 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 979.00 | 11 850.00 | 41 129.00 | 52 979.00 |
UX Autres créances clients | 8 638 702.00 | 8 638 702.00 | | 8 638 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642 918.00 | | 1 642 918.00 | 1 642 918.00 |
VB T. V. A. | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 850.00 | 2 162 850.00 | | 2 162 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 331.00 | 262 331.00 | | 262 331.00 |
VI Groupe et associés | 10 422 833.00 | 10 422 833.00 | | 10 422 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 331.00 | | | 262 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 620 010.00 | 620 010.00 | | 620 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 734.00 | 99 734.00 | | 99 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 241.00 | 89 263.00 | 2 978.00 | 92 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 740 876.00 | 11 804 547.00 | 1 936 329.00 | 13 740 876.00 |
VW T.V.A. | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 488 003.00 | 15 488 003.00 | | 15 488 003.00 |