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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AP Constructions | 58 267.00 | 30 392.00 | 27 875.00 | 58 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 792.00 | 51 523.00 | 121 269.00 | 172 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 640.00 | 7 586.00 | 14 054.00 | 21 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 099.00 | 89 870.00 | 226 228.00 | 316 099.00 |
BT Marchandises | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 105 694.00 | | 105 694.00 | 105 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 133 968.00 | | 133 968.00 | 133 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 618.00 | | 274 618.00 | 274 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 717.00 | 89 870.00 | 500 847.00 | 590 717.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 778.00 | 55 895.00 | | 87 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 919.00 | 31 883.00 | | 42 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | 264 497.00 | 221 578.00 | | 264 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 074.00 | 85.00 | | 120 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 548.00 | 43 704.00 | | 81 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 12 631.00 | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 592.00 | 23 537.00 | | 28 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 350.00 | 79 957.00 | | 236 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 847.00 | 301 534.00 | | 500 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 350.00 | 79 957.00 | | 236 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 970.00 | | 496 970.00 | 496 970.00 |
FG Production vendue services | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 610.00 | | 556 610.00 | 556 610.00 |
FQ Autres produits | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 939.00 | |
GE Autres charges | | | 9 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 214.00 | 3 766.00 | | 6 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 506.00 | 3 563.00 | | 8 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | 4 672.00 | | 6 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 370.00 | 507 560.00 | | 560 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 451.00 | 475 677.00 | | 517 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 919.00 | 31 883.00 | | 42 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 302.00 | | 181 796.00 | 134 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 681.00 | | 181 792.00 | 130 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | 5.00 | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 931.00 | 12 939.00 | | 76 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 562.00 | 12 939.00 | | 76 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VP Divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 421.00 | 113 673.00 | 2 748.00 | 116 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 350.00 | 236 350.00 | | 236 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 3 271.00 | | 3 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | 3 550.00 | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 42 691.00 | 46 986.00 | | 42 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 342.00 | 4 704.00 | | 4 342.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 298.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 858.00 | 3 569.00 | | 3 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 783.00 | 55 640.00 | | 51 783.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |