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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AP Constructions | 294 058.00 | 72 384.00 | 221 674.00 | 294 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 624.00 | 131 522.00 | 60 102.00 | 191 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 615.00 | 66 467.00 | 125 148.00 | 191 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 858.00 | 270 742.00 | 450 115.00 | 720 858.00 |
BT Marchandises | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BZ Autres créances | 218 392.00 | | 218 392.00 | 218 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 313 837.00 | | 313 837.00 | 313 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 086.00 | | 554 086.00 | 554 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 944.00 | 270 742.00 | 1 004 201.00 | 1 274 944.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 604.00 | 405 156.00 | | 543 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 488.00 | 138 448.00 | | 26 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 107.00 | 14 214.00 | | 7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 585 999.00 | 566 618.00 | | 585 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 374.00 | 276 546.00 | | 235 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 94 956.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | 15 609.00 | | 19 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 730.00 | 127 343.00 | | 156 730.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 202.00 | 514 485.00 | | 418 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 201.00 | 1 081 102.00 | | 1 004 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 164.00 | 288 665.00 | | 239 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 746.00 | | 33 621.00 | 687 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 43 192.00 | 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509.00 | | 720 858.00 | 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 275.00 | | 33 021.00 | 644 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 102.00 | | 600.00 | 43 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 334.00 | 54 409.00 | | 216 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 965.00 | 54 409.00 | | 215 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 819.00 | 55 781.00 | 120 121.00 | 234 819.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VP Divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 662.00 | 179 662.00 | | 179 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 951.00 | 223 759.00 | 43 192.00 | 266 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 202.00 | 239 164.00 | 120 121.00 | 418 202.00 |