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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AP Constructions | 191 146.00 | 37 756.00 | 153 390.00 | 191 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 667.00 | 81 012.00 | 104 654.00 | 185 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 589.00 | 15 830.00 | 20 759.00 | 36 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 347.00 | 134 968.00 | 351 380.00 | 486 347.00 |
BT Marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BZ Autres créances | 291 736.00 | | 291 736.00 | 291 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 152.00 | | 155 152.00 | 155 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 389.00 | | 472 389.00 | 472 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 736.00 | 134 968.00 | 823 768.00 | 958 736.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 318.00 | 130 697.00 | | 172 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 559.00 | 41 621.00 | | 52 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 427.00 | 125 000.00 | | 28 427.00 |
DL TOTAL (I) | 262 104.00 | 306 118.00 | | 262 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 721.00 | 112 270.00 | | 376 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 612.00 | 79 072.00 | | 78 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | 14 868.00 | | 17 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 984.00 | 43 393.00 | | 88 984.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 117 371.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 664.00 | 366 974.00 | | 561 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 768.00 | 673 092.00 | | 823 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 732.00 | 276 302.00 | | 234 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 404.00 | | 584 404.00 | 584 404.00 |
FG Production vendue services | 90 909.00 | | 90 909.00 | 90 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 314.00 | | 675 314.00 | 675 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 289.00 | |
GE Autres charges | | | 15 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 896.00 | 10 719.00 | | 14 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 666.00 | 586 331.00 | | 689 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 107.00 | 544 710.00 | | 637 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 559.00 | 41 621.00 | | 52 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 090.00 | | 217 347.00 | 273 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 17 932.00 | 2 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 590.00 | 1 500.00 | 486 347.00 | 2 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 468 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 700.00 | | 216 847.00 | 252 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 022.00 | | 500.00 | 20 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 425.00 | 25 289.00 | 746.00 | 110 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 056.00 | 25 289.00 | 746.00 | 110 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 235.00 | 49 303.00 | 179 387.00 | 376 235.00 |
VI Groupe et associés | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 662.00 | 263 662.00 | | 263 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 643.00 | 305 221.00 | 17 422.00 | 322 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 664.00 | 234 732.00 | 179 387.00 | 561 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | 19 527.00 | | 4 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | 5 540.00 | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 60 736.00 | 48 341.00 | | 60 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 102.00 | 4 284.00 | | 18 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 533.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | 20 060.00 | | 5 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 421.00 | 58 166.00 | | 84 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |