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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AP Constructions | 58 267.00 | 33 573.00 | 24 694.00 | 58 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 792.00 | 66 154.00 | 106 638.00 | 172 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 640.00 | 10 328.00 | 11 312.00 | 21 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
AX Avances et acomptes | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 007.00 | 110 425.00 | 234 582.00 | 345 007.00 |
BT Marchandises | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 355 317.00 | | 355 317.00 | 355 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 510.00 | | 438 510.00 | 438 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 517.00 | 110 425.00 | 673 092.00 | 783 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 697.00 | 87 778.00 | | 130 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 621.00 | 42 919.00 | | 41 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | 306 118.00 | 264 497.00 | | 306 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 270.00 | 120 074.00 | | 112 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 072.00 | 81 548.00 | | 79 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 868.00 | 6 135.00 | | 14 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 393.00 | 28 592.00 | | 43 393.00 |
EA Autres dettes | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 974.00 | 236 350.00 | | 366 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 092.00 | 500 847.00 | | 673 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 302.00 | 236 350.00 | | 276 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 696.00 | | 523 696.00 | 523 696.00 |
FG Production vendue services | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 118.00 | | 585 118.00 | 585 118.00 |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 554.00 | |
GE Autres charges | | | 11 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 200.00 | 6 214.00 | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 719.00 | 8 506.00 | | 10 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 6 778.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 331.00 | 560 370.00 | | 586 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 710.00 | 517 451.00 | | 544 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 621.00 | 42 919.00 | | 41 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 242.00 | | 16 765.00 | 328 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 616.00 | | | 324 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 16 765.00 | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 870.00 | 20 554.00 | | 89 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 501.00 | 20 554.00 | | 89 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 371.00 | 117 371.00 | | 117 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 911.00 | 21 239.00 | 89 716.00 | 111 911.00 |
VI Groupe et associés | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VP Divers | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 974.00 | 276 302.00 | 89 716.00 | 366 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 527.00 | 3 557.00 | | 19 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | 4 750.00 | | 5 540.00 |
ST Autres comptes | 48 341.00 | 42 691.00 | | 48 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 284.00 | 4 342.00 | | 4 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | 301.00 | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 060.00 | 3 858.00 | | 20 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 166.00 | 51 783.00 | | 58 166.00 |