| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AP Constructions | 294 058.00 | 57 421.00 | 236 637.00 | 294 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 299.00 | 115 706.00 | 74 593.00 | 190 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 919.00 | 42 837.00 | 117 081.00 | 159 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 746.00 | 216 334.00 | 471 412.00 | 687 746.00 |
BT Marchandises | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238 067.00 | | 238 067.00 | 238 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 358 893.00 | | 358 893.00 | 358 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 690.00 | | 609 690.00 | 609 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 436.00 | 216 334.00 | 1 081 102.00 | 1 297 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 156.00 | 224 877.00 | | 405 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 448.00 | 180 279.00 | | 138 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 214.00 | 21 320.00 | | 14 214.00 |
DL TOTAL (I) | 566 618.00 | 435 276.00 | | 566 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 546.00 | 327 263.00 | | 276 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 956.00 | 82 292.00 | | 94 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | 23 308.00 | | 15 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 343.00 | 87 860.00 | | 127 343.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 485.00 | 520 753.00 | | 514 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 102.00 | 956 029.00 | | 1 081 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 665.00 | 520 753.00 | | 288 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 734.00 | | 132 012.00 | 555 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 433.00 | | 106 842.00 | 537 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 932.00 | | 25 170.00 | 17 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 419.00 | 47 915.00 | | 168 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 050.00 | 47 915.00 | | 168 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 302.00 | 50 483.00 | 136 321.00 | 276 302.00 |
VI Groupe et associés | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 662.00 | 207 662.00 | | 207 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 138.00 | 238 546.00 | 42 592.00 | 281 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 485.00 | 288 665.00 | 136 321.00 | 514 485.00 |