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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 283.00 | | 313 283.00 | 313 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 526.00 | 449 463.00 | 158 063.00 | 607 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 852.00 | 182 298.00 | 23 554.00 | 205 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 259.00 | 631 761.00 | 499 497.00 | 1 131 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BT Marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BZ Autres créances | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 921.00 | | 210 921.00 | 210 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 179.00 | 631 761.00 | 710 418.00 | 1 342 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 118.00 | 61 074.00 | | 13 118.00 |
222 Production stockée | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 750.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 17 364.00 | 16 772.00 | | 17 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 098 277.00 | 1 024 562.00 | | 1 098 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 107.00 | 27 705.00 | | 23 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 411.00 | -689.00 | | 6 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 258.00 | 201 285.00 | | 283 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 157.00 | 4 744.00 | | 9 157.00 |
242 Autres charges externes. | 228 134.00 | 218 738.00 | | 228 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 208.00 | 19 325.00 | | 11 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 477 213.00 | 433 333.00 | | 477 213.00 |
252 Charges sociales | 119 124.00 | 132 198.00 | | 119 124.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 8 121.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 485.00 | 645 589.00 | | 635 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 276.00 | -72 810.00 | | -87 276.00 |
280 Produits financiers | 763.00 | 4 217.00 | | 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 381.00 | 225 250.00 | | 381.00 |
294 Charges financières | 2 377.00 | 3 510.00 | | 2 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 112.00 | 63 638.00 | | 7 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | 8 745.00 | | -2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 954.00 | 80 763.00 | | -92 954.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 373.00 | 25 610.00 | | 106 373.00 |
DH Report à nouveau | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 954.00 | 80 763.00 | | -92 954.00 |
DK Provisions réglementées | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 310 559.00 | 398 396.00 | | 310 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 445.00 | 62 122.00 | | 168 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 180.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 39 962.00 | | 50 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 169.00 | 104 967.00 | | 103 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 858.00 | 207 399.00 | | 399 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 418.00 | 605 796.00 | | 710 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 434.00 | 27 914.00 | 25 587.00 | 629 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 434.00 | 27 914.00 | 25 587.00 | 629 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 445.00 | 128 238.00 | 40 207.00 | 168 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 490.00 | | | 120 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 259.00 | 152 712.00 | 4 547.00 | 157 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 858.00 | 359 652.00 | 40 207.00 | 399 858.00 |