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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 283.00 | | 313 283.00 | 313 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 815.00 | 409 275.00 | 84 540.00 | 493 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 744.00 | 170 598.00 | 45 146.00 | 215 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 431.00 | 579 873.00 | 447 558.00 | 1 027 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 043.00 | | 122 043.00 | 122 043.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CF Disponibilités | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 643.00 | | 201 643.00 | 201 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 074.00 | 579 873.00 | 649 201.00 | 1 229 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 419.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 960.00 | 126 566.00 | | -18 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 288.00 | -158 946.00 | | -6 288.00 |
DK Provisions réglementées | 20 822.00 | 19 714.00 | | 20 822.00 |
DL TOTAL (I) | 181 030.00 | 186 211.00 | | 181 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 266.00 | 159 312.00 | | 139 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 289.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | 28 739.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 348.00 | 127 623.00 | | 130 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 537.00 | 122 014.00 | | 116 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 770.00 | 25 281.00 | | 22 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 171.00 | 463 257.00 | | 468 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 201.00 | 649 469.00 | | 649 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 291.00 | | | 1 116 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 411.00 | | | 798 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 723.00 | 38 103.00 | 88 953.00 | 630 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 723.00 | 38 103.00 | 88 953.00 | 630 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 714.00 | 4 994.00 | 3 887.00 | 19 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | 4 994.00 | 3 887.00 | 19 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 994.00 | 3 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 348.00 | 130 348.00 | | 130 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 266.00 | 42 920.00 | 96 346.00 | 139 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VP Divers | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 537.00 | 116 537.00 | | 116 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 447.00 | 141 901.00 | 4 547.00 | 146 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 171.00 | 312 824.00 | 96 346.00 | 409 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |