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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 472.00 | 117 673.00 | 24 799.00 | 142 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 497.00 | 141 939.00 | 20 558.00 | 162 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 559.00 | 259 612.00 | 49 946.00 | 309 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BT Marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 163 631.00 | | 163 631.00 | 163 631.00 |
CF Disponibilités | 108 146.00 | | 108 146.00 | 108 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 440.00 | | 288 440.00 | 288 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 999.00 | 259 612.00 | 338 386.00 | 597 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 433.00 | | | 91 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 021.00 | -326 893.00 | | -256 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 155.00 | 70 872.00 | | 79 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 591.00 | -70 563.00 | | 8 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 983.00 | 87 993.00 | | 70 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 035.00 | 906.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 089.00 | 115 275.00 | | 113 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 035.00 | 70 878.00 | | 56 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
EA Autres dettes | 83 906.00 | 83 779.00 | | 83 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 795.00 | 361 577.00 | | 329 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 386.00 | 291 013.00 | | 338 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 384.00 | 300 840.00 | | 276 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 092 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 087.00 | |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | 3 120.00 | | 3 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | 23 942.00 | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 35.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 35.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | 23 907.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 103.00 | 1 019 776.00 | | 1 131 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 947.00 | 948 903.00 | | 1 051 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 155.00 | 70 872.00 | | 79 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 969.00 | | 3 590.00 | 305 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 380.00 | | 3 590.00 | 301 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 412.00 | 19 201.00 | 259 613.00 | 240 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 412.00 | 19 201.00 | 259 613.00 | 240 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VC Groupe et associés | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 983.00 | 20 609.00 | 50 375.00 | 70 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 536.00 | 79 556.00 | 95 980.00 | 175 536.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 759.00 | 276 385.00 | 50 375.00 | 326 759.00 |