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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 283.00 | | 313 283.00 | 313 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 236.00 | 444 632.00 | 127 604.00 | 572 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 175.00 | 186 091.00 | 40 084.00 | 226 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 291.00 | 630 723.00 | 485 568.00 | 1 116 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BT Marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
BZ Autres créances | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
CF Disponibilités | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 192.00 | 630 723.00 | 649 469.00 | 1 280 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 150 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 457.00 | 457.00 | | 14 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 13 419.00 | 106 373.00 | | 13 419.00 |
DH Report à nouveau | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 946.00 | -92 954.00 | | -158 946.00 |
DK Provisions réglementées | 19 714.00 | 5 117.00 | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 186 211.00 | 310 559.00 | | 186 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 312.00 | 168 445.00 | | 159 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 187.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 623.00 | 50 044.00 | | 127 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 014.00 | 103 169.00 | | 122 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 281.00 | 78 014.00 | | 25 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 257.00 | 399 858.00 | | 463 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 469.00 | 710 418.00 | | 649 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 259.00 | | | 1 131 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 378.00 | | | 813 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 761.00 | 40 580.00 | 41 618.00 | 631 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 761.00 | 40 580.00 | 41 618.00 | 631 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 117.00 | 14 598.00 | | 5 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 117.00 | 14 598.00 | | 5 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 312.00 | 30 734.00 | 110 635.00 | 159 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 983.00 | 117 437.00 | 4 547.00 | 121 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 519.00 | 305 941.00 | 110 635.00 | 434 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |