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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 882.00 | 86 700.00 | 52 182.00 | 138 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 506.00 | 133 993.00 | 26 513.00 | 160 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 977.00 | 220 693.00 | 83 284.00 | 303 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BT Marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BZ Autres créances | 129 919.00 | | 129 919.00 | 129 919.00 |
CF Disponibilités | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 720.00 | | 197 720.00 | 197 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 698.00 | 220 693.00 | 281 005.00 | 501 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 248.00 | -18 960.00 | | -25 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 644.00 | -6 288.00 | | -301 644.00 |
DK Provisions réglementées | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
DL TOTAL (I) | -120 614.00 | 181 030.00 | | -120 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 369.00 | 139 515.00 | | 115 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 000.00 | 130 347.00 | | 118 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 593.00 | 116 537.00 | | 74 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 876.00 | 22 769.00 | | 9 876.00 |
EA Autres dettes | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 619.00 | 468 170.00 | | 401 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 005.00 | 649 200.00 | | 281 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 202 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 120.00 | |
FM Production stockée | | | -819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 208.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600.00 | 33 509.00 | | 40 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 596.00 | 37 396.00 | | 45 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 683.00 | 7 961.00 | | 15 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 331.00 | 12 286.00 | | 332 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 6 156.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 168.00 | 26 404.00 | | 348 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 571.00 | 10 992.00 | | -302 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 888.00 | 1 394 981.00 | | 1 280 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 533.00 | 1 401 269.00 | | 1 582 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 645.00 | -6 288.00 | | -301 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 431.00 | | 419.00 | 1 027 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 873.00 | 303 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 590.00 | 299 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 283.00 | | | 313 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 559.00 | | 419.00 | 709 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 873.00 | 32 361.00 | 391 540.00 | 579 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 873.00 | 32 361.00 | 391 540.00 | 579 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 001.00 | 118 001.00 | | 118 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VB T. V. A. | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VC Groupe et associés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 369.00 | 32 903.00 | 82 466.00 | 115 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 061.00 | 145 514.00 | 4 547.00 | 150 061.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 620.00 | 319 154.00 | 82 466.00 | 401 620.00 |