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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 468.00 | 6 532.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 460.00 | 3 769.00 | 115 691.00 | 119 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 039.00 | 4 237.00 | 123 801.00 | 128 039.00 |
BT Marchandises | 272 368.00 | | 272 368.00 | 272 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 355.00 | 93 115.00 | 1 690 240.00 | 1 783 355.00 |
BZ Autres créances | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 841.00 | 93 115.00 | 2 046 726.00 | 2 139 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 879.00 | 97 352.00 | 2 170 527.00 | 2 267 879.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
DA Capital social ou individuel | 407 782.00 | 396 944.00 | | 407 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
DH Report à nouveau | -7 059.00 | -7 066.00 | | -7 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 028.00 | 11 147.00 | | -48 028.00 |
DL TOTAL (I) | 462 010.00 | 499 199.00 | | 462 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 138 314.00 | | 82 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 587.00 | 3 128.00 | | 79 587.00 |
EA Autres dettes | 1 495 125.00 | 1 146 099.00 | | 1 495 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 613.00 | 1 287 540.00 | | 1 660 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 527.00 | 1 786 740.00 | | 2 170 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 953 815.00 | | 15 953 815.00 | 15 953 815.00 |
FG Production vendue services | 167 374.00 | | 167 374.00 | 167 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 121 189.00 | | 16 121 189.00 | 16 121 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 152 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 751 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 216 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 314.00 | 28.00 | | 18 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 314.00 | 28.00 | | 18 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 314.00 | 28.00 | | 18 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 935.00 | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 179 664.00 | 15 708 734.00 | | 16 179 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 227 691.00 | 15 697 586.00 | | 16 227 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 028.00 | 11 147.00 | | -48 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579.00 | | 128 039.00 | 1 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579.00 | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 128 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 904.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 769.00 | 36 385.00 | 27 040.00 | 83 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 769.00 | 36 385.00 | 27 040.00 | 83 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 769.00 | 84 289.00 | 27 040.00 | 83 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 289.00 | 27 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 299.00 | | | 1 768 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VB T. V. A. | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 426.00 | 1 493 426.00 | | 1 493 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VP Divers | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 505.00 | 1 862 505.00 | | 1 862 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 613.00 | 1 660 613.00 | | 1 660 613.00 |