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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 869.00 | 5 131.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 634.00 | 71 910.00 | 48 724.00 | 120 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 213.00 | 73 779.00 | 55 434.00 | 129 213.00 |
BT Marchandises | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 781.00 | 39 050.00 | 2 127 731.00 | 2 166 781.00 |
BZ Autres créances | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CF Disponibilités | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 856.00 | 39 050.00 | 2 283 806.00 | 2 322 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 069.00 | 112 829.00 | 2 339 239.00 | 2 452 069.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 902.00 | 438 458.00 | | 444 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 223.00 | 27 031.00 | | 30 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 749.00 | 59 180.00 | | 50 749.00 |
DG Autres réserves | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
DH Report à nouveau | -4 607.00 | -23 428.00 | | -4 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 915.00 | 42 310.00 | | -44 915.00 |
DL TOTAL (I) | 505 081.00 | 543 551.00 | | 505 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 770.00 | 55 225.00 | | 68 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 770.00 | 55 225.00 | | 68 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 57 949.00 | | 82 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 578.00 | 59 625.00 | | 64 578.00 |
EA Autres dettes | 1 618 262.00 | 1 883 419.00 | | 1 618 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 389.00 | 2 134 380.00 | | 1 765 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 239.00 | 2 733 156.00 | | 2 339 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 783 043.00 | | 15 783 043.00 | 15 783 043.00 |
FG Production vendue services | 216 899.00 | | 216 899.00 | 216 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 999 942.00 | | 15 999 942.00 | 15 999 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 021 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 450 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 041 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 9 299.00 | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 9 299.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | 9 299.00 | | 1 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362.00 | 177.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 023 996.00 | 16 737 047.00 | | 16 023 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 068 911.00 | 16 694 737.00 | | 16 068 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 915.00 | 42 310.00 | | -44 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 039.00 | | 1 174.00 | 128 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 460.00 | | 1 174.00 | 126 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 402.00 | 23 376.00 | | 50 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 402.00 | 23 376.00 | | 50 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 225.00 | 13 545.00 | | 55 225.00 |
6T Sur comptes clients | 59 979.00 | 462.00 | 21 390.00 | 59 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 979.00 | 462.00 | 21 390.00 | 59 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 204.00 | 14 007.00 | 21 390.00 | 115 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 461.00 | 21 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 227.00 | 2 149 227.00 | | 2 149 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 838.00 | 1 580 838.00 | | 1 580 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 096.00 | 2 185 096.00 | | 2 185 096.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 389.00 | 1 765 389.00 | | 1 765 389.00 |